每日金評

外匯走勢：

週三(12月1日)美元指數漲0.12%至96.02，此前一度下跌0.24%；美債收益率曲線趨平；5s30s收益率差縮窄1.8個基點至61.1個基點。美聯儲主席鮑威爾週三再次強調美聯儲將控制住通脹，而且兩天內第二次表示將考慮加速減碼。你現在看到的是外匯市場典型的避險走勢，這意味著美元兌大宗商品貨幣表現優於其他貨幣，這一走勢凸顯了匯市的變幻莫測，交易員們在權衡Omicron變種可能會對美聯儲主席鮑威爾週二暗示加快向加息邁進的計畫產生什麼影響。這種變種病毒在南非逐漸成為疫情主流，在美國也發現了首例確診。有關新變種病毒的說法相互矛盾，鮑威爾的言論確實讓市場大吃一驚。人們還是很緊張。美國供應管理協會(ISM)公佈的一份報告顯示，11月份美國製造業活動升溫，商品需求強勁，導致通脹居高不下，工廠仍在與疫情導致的原材料短缺作鬥爭。美元因此開始反彈。Chandler表示，稍早公佈的美國民間就業報告暗示週五“非農就業報告穩健”，屆時政府將公佈更全面的就業資料。週五的美國就業資料將是下一個重大事件。

歐元兌美元跌0.16%，至1.1320；美元兌日元跌0.34%，至112.78，日元通常被視為更安全的避風港。英鎊兌美元跌0.15%至1.3279。

美元兌挪威克朗上漲0.7%，挪威克朗領跌，因油價逆轉漲勢；美元兌加元上漲0.2%至1.2808加元，因油價伴隨市場對omicron的擔憂而大跌；關注11月30日高點1.2837；加元兌日元跌破200日移動均線，觸及近2個月低點。

澳元美元在倫敦市場收盤前扭轉漲勢，成交放量，澳元兌美元尾盤跌0.31%至0.7105；紐元兌美元0.19%至0.6809。

黃金：

週四（12月2日）亞洲時段，現貨黃金持穩於1780附近。週三（12月1日）金價小幅上漲，因omicron毒株的蔓延以及小非農就業人數下滑支撐了金價，但鮑威爾的鷹派言論以及美元小幅走強繼續令金價承壓。日內主要關注美國11月挑戰者企業裁員人數以及初請資料，市場預期初請失業金人數可能小幅上漲。

基本面利空：

美元週三從跌勢中反彈，此前有報導稱Omicron變種病毒正在美國傳播。美元兌加元、澳元、紐元、歐元和英鎊都都有所上升。“你現在看到的是外匯市場典型的避險走勢，這意味著美元兌大宗商品貨幣表現優於其他貨幣，”獨立外匯分析師Erik Bregar表示。“有關新變種病毒的說法相互矛盾，鮑威爾的言論確實讓市場大吃一驚。人們還是很緊張。”稍早公佈的美國民間就業報告暗示週五“非農就業報告穩健”，屆時政府將公佈更全面的就業資料。週五的美國就業資料將是下一個重大事件。”美聯儲主席鮑威爾重申，美聯儲將會確保通脹受控，他兩天以來第二次表示，官員們應當考慮加快撤出政策支持措施的步伐。“我們看到了通脹更加持久。我們看到了引起通脹走高的因素更加持久，”鮑威爾週三對眾議院金融服務委員會表示，“以往政策適應了這種情況，也將繼續如此。”鮑威爾重申了週二向參議院銀行委員會的表態，鑒於通脹風險高企，討論美聯儲是否應當以更快的速度完成購債減碼將是“合適的”。“觀察經濟表現，觀察一下現狀，再看看最近的經濟資料，可以看到即便減碼完成，貨幣政策依然高度寬鬆，減碼真的是恰當的，”鮑威爾表示，“正如我昨天提到的那樣，我們在下一次會議上考慮以更快速度減碼，從而提早幾個月結束是恰當的。”他還對參議院表示，希望棄用“暫時性的”這個詞彙來描述物價的上漲，他也的確在書面講稿中表示，通脹壓力在明年很長一段時間都將一直持續。鮑威爾週三在眾議院重複了該講稿。美聯儲11月初宣佈，將每月減少購買規模150億美元，目前安排到2022年中完成減碼。聯邦公開市場委員會的下一次政策會議將於12月14-15日召開，屆時可能決定加速減碼。鮑威爾表示，減碼迄今為止沒有在金融市場引發干擾，由於美聯儲已經與外界進行溝通，因此並不預計其將干擾市場。“我們所看到的通脹顯然仍與疫情相關因素有關，”鮑威爾表示，“但我也想補充一點，它已經在經濟當中廣泛蔓延，我認為通脹持續走高的風險顯然已經升溫。”一方面通脹率創三十年新高，另一方面勞動力市場尚未完全從去年疫情後的大規模失業中恢復，美聯儲的官員們正在試圖予以因應。第三季度由於德爾塔毒株導致增速放緩後，美國經濟有望實現強勁反彈，但上周在南非發現omicron毒株的消息則引起了新的不確定性。“物價穩定是我們的兩大目標之一，另一個目標是就業最大化，”鮑威爾表示，“像現在這樣這兩大目標相衝突時，我們必須予以平衡。我向大家保證，我們會使用工具來確保目前經歷的高通脹不會變得頑固不化。”衡量美國製造業狀況的一個指標11月份升高，因為新訂單指標加速、工廠增加生產和招聘。根據週三發佈的資料，供應管理學會的製造業指數從前一個月的60.8升至61.1，符合預期。該指數高於50表明製造業正在擴張。其中，製造業生產指標升至七個月高位，新訂單指標加速，凸顯出強勁的消費需求和堅實的商業投資為製造業復蘇提供了支撐。ISM製造業資料與其他顯示歐洲和中國製造業走強的資料表現一致。儘管上個月歐元區和中國製造業有所改善，但生產商依然面臨原材料短缺、價格高企和供應鏈掣肘等問題。ISM指數中的就業指標也升至七個月高位，表明工廠招聘人數回升。雖然製造業正在穩步向疫情前就業水準恢復，但遇到了同樣的招聘挑戰，因為其他行業都在吸引和留住人才。政府週五將發佈11月份就業報告，預計顯示製造業就業增加4.2萬人，低於10月的6萬人。總體，預計新增非農就業超過50萬。紐約聯儲主席威廉姆斯表示，“在下次會議到來之前，有很多東西需要學習、消化和思考。”週三刊登的威廉姆斯接受《紐約時報》採訪指出：“問題是：考慮到經濟的強勁程度，提前一些時間--或許幾個月--來結束這些購買是否合理？”威廉姆斯表示，“我預計這是我們將不得不應對的一個決定和一次討論。”12月2日黃金ETFs資料顯示，截止12月1日全球最大的黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量992.85噸，較上一交易日減少2.03噸。總的來看，在鮑威爾態度轉鷹之後，黃金未來走勢整體不容樂觀。目前來看疫情仍然能給金價提供部分支撐，但也需要警惕疫苗相關的消息打擊金價。

基本面利多：

美國疾病控制和預防中心(CDC)確認美國首例omicron變異株感染病例，進一步印證了這種毒株已經傳播至全球大部分地區。CDC稱，加州和三藩市公共衛生部門證實加州近期出現的一例新冠感染由omicron變異株引起。該病例11月22日從南非返回到美國，此前完成了全程疫苗接種。病患出現了輕微症狀，目前有所改善，從檢測為陽性起就在自我隔離中。所有密切接觸者均已聯繫到，病毒檢測皆為陰性。加州州長Gavin Newsom在新聞發佈會上說，該病例於11月21日啟程前往三藩市，次日飛機落地，11月25日出現症狀。檢測在11月28日完成，次日顯示為陽性。病人沒有住院治療。Newsom在新聞發佈會上說，“這位感染者現在狀況不錯” ，預計有望完全康復。最初在南非被發現的omicron毒株已經傳播至澳大利亞、德國和加拿大等多地。研究人員正在抓緊研究新毒株的影響。美國企業11月份繼續穩步增聘雇員，暗示雇主繼續逐漸填補接近紀錄高位的崗位空缺。ADP Research Institute週三發佈的資料顯示，11月份企業就業人數增加53.4萬人，10月份修正為增加57萬人。接受調查的經濟學家預期中值為增加52.5萬人。該資料顯示，勞動力市場穩步改善；技能不匹配、雇員換工作以及疫情相關的因素仍然導致雇主難以吸引並留住員工。ADP計算的總就業人數仍然遠低於疫情前的水準，而新出現的omicron毒株則可能遏制勞動參與率。本週五，美國勞工部將公佈月度非農就業資料，預計將顯示11月份私營部門就業人數增加52.5萬人。美國股市主要股指週三下跌超過1%，上午的反彈漲勢消退，因隨著美國首例Omicron變種病毒確診病例的出現，投資者對最新的新冠變種的擔憂加劇，同時市場也消化了美聯儲對通脹的評論。標普500指數在上午晚些時候一度上漲1.9%，但在下午回吐了所有漲幅，道指和納斯達克指數也掉頭直下。這三大股指在盤中都突破了關鍵技術水準。盤中晚些時候，美國聯邦疾病控制和預防中心(CDC)說，美國發現了第一例感染Omicron變種病毒病例，是一名11月22日從南非返回的完全接種了疫苗的旅行者。週三稍早，美聯儲主席鮑威爾表示，決策者需要做好準備，應對明年下半年通脹可能不會如預期那樣回落的可能性。在鮑威爾出乎市場意料地暗示美聯儲將考慮在12月的會議上加速撤出其債券購買計畫後，美股週二已重挫。Independent Advisor Alliance首席投資官Chris Zaccarelli表示:市場正在努力應對兩大擔憂：一是Omicron變種能否對疫苗有耐藥性，二是鮑威爾比預期更鷹派。

白銀：

週三(12月1日)歐市早盤，現貨白銀維持跌勢，目前交投在22.80美元/盎司附近。對日內白銀走勢進行前瞻分析。銀價一度重新測試23.15美元/盎司，但隨後回落並維持在這一水準下方，這可能令銀價在未來一段時間保持看空趨勢。如圖所示，銀價在看空通道內波動。銀價看空目標瞄準22.20美元/盎司，假如跌破這一水準，下一目標看向21.40美元/盎司。因此，除非銀價突破23.15美元/盎司並且保持在這一水準上方，否則我們將繼續預測銀價處於看空趨勢。從4小時圖來看，EMA 50指標繼續支持看空預期。今日銀價交投將位於支撐位22.40美元/盎司以及阻力位23.15美元/盎司之間。今日對於白銀價格的預期趨勢為看跌。

原油：

12月2日亞市盤初，美原油微漲，現報66.30美元/桶，油價週二下跌近2%，美國出現首例奧密克戎變異毒株，且南非的新冠確診病例激增，引發市場擔心奧密克戎變種可能會在全球供應增加之際削減石油需求。

今日市場熱點 :

20:30                             

美國11月挑戰者企業裁員人數(萬)

21:30       

美國截至11月27日當周初請失業金人數(萬)

美國截至11月20日當周續請失業金人數(萬)

財經大事件 :

21:30 

2021年FOMC票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克在亞特蘭大聯儲和達拉斯聯儲組織的兩年一度的房地產會議前，主持“房價為何如此昂貴?”的線上談話。

21:30       

2021年FOMC票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克發表講話。

2021年FOMC票委、三藩市聯儲主席戴利、裡奇蒙德聯儲主席巴爾金參加由彼得森國際經濟研究所主持的“勞動力市場狀況”線上非正式談話。

現貨黃金幅度：1770 – 1800  

阻力位：1800 – 1820 – 1830

支持位：1770 – 1750 – 1730

現貨白銀幅度：22.0 – 24.0

阻力位：24.0 – 24.5 – 25.0

支持位：22.0 – 21.5 – 21.0

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